Аналитика для торговли на рынке FOREX c FOREX CLUB

В этой ветке мы будем знакомить Вас со всеми важными аналитическими материалами по мнению экспертов FOREX CLUB для Вашей торговли на рынке FOREX, а именно:
1) Обзоры важных экономических событий/новостей прошлой недели с описанием «Сколько Вы могли заработать»
2) Прогноз валютного рынка FOREX от экспертов FOREX CLUB
3) Календарь важных экономических новостей и многое другое

www.forexclub.ua

Добавлено через 2 минуты


Аналитический обзор по валютному рынку FOREX на 21.06.2010

По нашему мнению, в данный момент стоит обратить внимание на следующие валютные пары – GBP/JPY, EUR/CHF.

В среду ФРС примет решение по процентной ставке, диапазон которой, вероятно, останется неизменным на уровне 0-0,25%. Однако участников рынка FOREX будет интересовать комментарий к данному решению. Учитывая нестабильность в Еврозоне, ФРС, возможно, еще раз отметит, что текущий уровень процентной ставки отражает стабильные инфляционные ожидания, относительно низкую загруженность производственных мощностей и, соответственно, оснований для роста ставки пока нет, несмотря на общее улучшение состояния экономики.

Это, по прогнозам аналитиков FOREX CLUB в Украине, может привести к дальнейшему росту стоимости европейских валют по отношению к доллару США до конца текущей недели. Ценовой диапазон изменений курса валютной пары евро/доллар – 1,2150-1,2600, британский фунт/доллар – 1,4650-1,5050.

Важными событиями текущей недели, которые привлекут внимание валютных трейдеров на мировом валютном рынке FOREX будут: выход индикатора деловой активности в Германии за июнь; публикация индекса потребительских цен в Канаде за май; представление бюджета Великобритании в Палате Общин; выход данных по продажам недвижимости в США за май; публикация протокола последнего заседания по процентной ставке Банка Англии; выход данных по розничным продажам Канады за апрель; решение по процентной ставке в США; публикация данных по ВВП Новой Зеландии за первый квартал; выход данных по заказам товаров длительного пользования в США за май; публикация итоговых данных по ВВП США за первый квартал; выход окончательных данных по индикатору уверенности потребителей в США за июнь от университета Мичиган.

Банк Швейцарии на прошлой недели принял решение оставить диапазон колебания процентной ставки LIBOR на уровне 0-0,75%, ставку LIBOR – в районе 0,25%, а также продолжить проведение мер стимулирования национальной экономики. Не смотря на резкое укрепление курса франка по отношению к евро, замедляющее экспорт товаров из Швейцарии в Еврозону, экономическая активность стимулируется спросом со стороны других стран. Темпы роста ВВП в стране на 2010 год были пересмотрены с 1,5% до 2%. Риски возникновения дефляции в Швейцарии снизились. Таким образом, аналитики FOREX CLUB в Украине на фоне данной новости пересмотрели прогнозное значение стоимости валютной пары GBP/CHF к концу текущего года с уровня 1,6671 до 1,6606. Госрегулятор Швейцарии предпринимает все необходимое для поддержания ценовой стабильности. Средние темпы инфляции в стране в 2010 году ожидаются на уровне 0,9%, в 2011 году – 1%, в 2012 году – 2,2%.


www.forexclub.ua

 

Аналитический обзор рынка FOREX за вторник, 22 июня 2010 года
В начале дня во вторник доллар США продолжил рост начатый накануне. Первоначальным стимулом к росту валют-убежищ послужили сообщения о том, что рейтинговое агенство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг BNP Paribas с АА до АА-. Одновременно с этим агентство Standard & Poor's в очередной раз предупредило о рисках для испанских банков. Это привело к снижению пары евро\доллар до уровня 1.2281, а пара фунт/доллар упала до 1.4733.
Опубликованный позднее индикатор условий деловой среды от IFO, продемонстрировавший рост до 101.8 вместо прогнозируемых 101.2, позволил единой европейской валюте немного перевести дух и вновь подняться выше фигуры 1.23. Однако снижение мировых фондовых индексов вызвало новую волну нежелания рисковать, вследствие чего доллар вновь укрепился против евро до 1.2251, а британский фунт упал ниже 1.47. Дополнительное давление на британца оказал и опубликованный чрезвычайный бюджет страны. Министр Финансов Великобритании Джордж Осборн заявил о введении налога на филиалы иностранных банков в Великобритании.
Во второй половине дня рынок взбудоражили новые сообщения ранее упоминавшегося агенства Fitch, а именно данная им положительная оценка бюджета Великобритании, представленного ранее во вторник в рамках программы по ужесточению налогово-бюджетной политики. Пара фунт/доллар выросла до уровня 1.4850, после того, как в Fitch отметили, что сокращение дефицита бюджета может усилить доверие к кредитному рейтингу Великобритании ААА.
К вечеру желания рисковать у участников рынка, к сожалению, так и не прибавилось, чему, в частности, способствовали и данные по вторичному рынку жилья в США. Это привело к тому, что до конца торгового дня доллар и иена продолжили оказывать давление на своих основных конкурентов, при этом евро снова упал до 1.2260, британский фунт откатился к 1.48, а японская иена выросла до 90.31.

Прогноз на среду, 23 июня
В среду все внимание участников рынка будет обращено на очередное заседание Федерального Резерва США, а до этого времени давление на высокорисковые валюты сохранится. Из других важных событий в среду стоит выделить публикацию протокола последнего заседания Банка Англии и изменение объёма продаж жилья на первичном рынке в США. Пара евро/доллар в среду продолжит свое движение к отметке 1.22, британский фунт останется между 1.4850 и 1.4750, тогда как японская иена, сформировавшая на графиках двойное дно, может подвергнуться давлению и снизиться до отметки 91.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
23 июня в 01.00 GMT

Подробнее на сайте: http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор рынка FOREX на 23 июня, прогноз на 24 июня



Аналитический обзор рынка FOREX за среду, 23 июня 2010 года
В среду участники рынка с особой внимательностью наблюдали за публикуемыми данными, вследствие чего, релиз любой мало-мальски важной новости сопровождался формированием новых локальных экстремумов. Так, публикация индексов PMI еврозоны, показавших, в целом, лучшие значения, чем ожидалось, позволила единой европейской валюте вырасти до отметки 1.23, а швейцарскому франку укрепиться до 1.1050. Британский фунт в это же время укреплялся на фоне опубликованного протокола последнего заседания Банка Англии, в котором указывалось, что один из членов правления проголосовал за повышение основной процентной ставки. Новость о возможном ужесточении кредитной политики Великобритании в обозримом будущем привела пару фунт/доллар на уровень 1.4942. А вот японской иене ничего не оставалось делать, как составив компанию валюте США постепенно снижаться против высокодоходных конкурентов.
Подобная ситуация, тем не менее, наблюдалась лишь до начала торговли в Штатах. Открытие американских торговых площадок и первый блок новостей по США вернули инициативу в руки доллара. Данные по продажам первичного жилья в США показали снижение уровня продаж почти на 33% (32.7%), что наблюдается впервые за историю ведения данного показателя. Столь серьезное падение на рынке жилья привело к массовым продажам высокорисковых активов. Единая европейская валюта снова приблизилась к отметке 1.22, британский фунт упал до 1.4850. Японская иена, также играющая роль валюты-убежища, укрепилась до уровня 90 против доллара и пробила вниз отметку 110 по отношению к евро.
В оставшиеся несколько часов торговой сессии все с нетерпением ожидали публикации решения ФРС по поводу основной процентной ставки в США. Ставка, как и ожидалась, осталась на прежнем уровне 0.25%, однако последующие вслед за публикацией сообщения привели доллар на новые минимумы суток. Руководители ФРС указали, что повышать ставки в ближайшем времени не планируется, тем самым понизив спрос на доллар. Таким образом, к концу торговой сессии пара евро/доллар достигла очередного максимума на 1.2343, пара доллар/иена снизилась до минимума месяца 89.71, а британский фунт вырос до более чем месячного максимума 1.4972.

Прогноз на четверг, 24 июня
Комментарии от правления ФРС, поступившие в среду, вероятно, продолжат оказывать давление на доллар США до конца недели. Соответственно, в четверг у британского фунта будут все шансы испытать на прочность уровень 1.50 в паре с долларом, а евро/доллар может укрепиться до отметки 1.24. Рост японской иены вряд ли будет столь же значительным, однако снизиться до уровня 89.50 у пары доллар/иена шансов достаточно много. В четверг инвесторов ожидает очередная партия экономической информации, как по европейскому региону, так и по Соединенным Штатам. Стоит отметить, что, согласно прогнозам, особенного позитива от данных ждать не стоит, поэтому высокорисковые активы могут несколько упасть в цене.
Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
24 июня в 01.00 GMT

+7 (495) 727-06-54
+7 (495) 626-19-26
mailto:dealer@fxclub.org
Подробнее на сайте: http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 24 июня, прогноз на 25 июня



Аналитический обзор рынка FOREX за четверг, 24 июня 2010 года
По итогам канальной торговли в четверг американская валюта выросла по отношению к британскому фунту, но потеряла часть позиций в отношении евро, иены и других валют. Первые движения, заслуживающие внимание участников рынка, имели место быть в ходе торгов в Европе. Сигнал к росту доллара поступил с европейских фондовых площадок, а запланированные на четверг европейские данные лишь «подлили масла в огонь». Рост объема промышленных заказов составил всего лишь 0.9%, тогда как ожидалось повышение на 1.6%. Вследствие этого пара евро/доллар к началу торгов в Нью-Йорке находилась на уровне 1.2280, а достигнутый немного позднее минимум составил 1.2260. Британский фунт же, снизившийся до 1.4929, все же сумел устоять и вернуться к отметке 1.50.
Новости по Соединенным Штатам Америки изменили мнение инвесторов в отношении восстановления мировой экономики, так как данные по заказам на товары долгосрочного пользования показали меньшее снижение, чем прогнозировалось, а количество первичных заявок на пособие по безработице в США составило 457 тысяч, вместо ожидаемого значения 463 тысяч. Поэтому единая европейская валюта выросла до 1.2387, а швейцарский франк в паре с долларом укрепился ниже уровня 1.10. Тем не менее, до окончания торгов доллар все же сумел вернуть часть позиций на фоне снижения американских фондовых индексов.

Прогноз на пятницу, 25 июня
До закрытия недели нас ожидает еще одна новость, которая может значительно повлиять на изменение курсов основных валютных пар. Согласно прогнозам, индикатор уверенности от университета Мичигана останется без изменения на уровне 75.5. Таким образом, даже самое незначительно повышение индикатора сможет дать высокорисковым валютам дополнительный стимул к росту. Именно это может подтолкнуть пару фунт/доллар выше отметки 1.50, а единая европейская валюта получит шанс укрепиться до уровня 1.24. Что касается японской иены, учитывая ее статус одной из «валют-убежищ», положительный данные окажут на иену такое же давление, как и на валюту США, поэтому пара доллар/иена может несколько вырасти.
Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
25 июня в 01.00 GMT

+7 (495) 727-06-54
+7 (495) 626-19-26
mailto:dealer@fxclub.org
Подробнее на сайте: http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 28 июня, прогноз на 29 июня


Аналитический обзор рынка FOREX за понедельник, 28 июня 2010 года

Единая европейская валюта потеряла значительную часть занятых в пятницу позиции по отношению к валюте США, а также сильно снизилась против фунта и швейцарского франка. Первым сигналом к продажам евро стали результаты встречи лидеров Большой двадцатки в прошедшие выходные. На встрече было опубликовано коммюнике, призывающее к сокращению бюджетных дефицитов вдвое к 2013. На этом фоне уже к началу торгов в Европе пара евро/доллар снизилась с достигнутого в пятницу уровня 1.2390, до 1.2350, а к концу дня и вовсе упала до 1,2270, так как, по мнению инвесторов, дальнейшее сокращение бюджетных расходов явно не ускорит темпы экономического роста. Однако не только это стало причиной столь резкого снижения евро. В четверг европейские банки должны выплатить ЕЦБ годовые кредиты на сумму 442 млрд. евро, вследствие чего встал вопрос о возможном дефиците ликвидности.
Подешевел евро и в отношении своих континентальных коллег: швейцарского франка и британского фунта. Напомним, что укрепление «швейцарца» не прекращается с момента завершения Швейцарским национальным банком своей программы по покупкам евро в целях сдерживания роста франка. Низкая вероятность проведения интервенции ЦБ делает франк весьма интересным активом для покупок против евро, чем в последнее время и пользуются участники рынка. Что касается британской валюты, то фунт в очередной раз должен благодарить финансистов Великобритании. Член комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Эндрю Сентанс заявил, что уровень процентных ставок в стране должен постепенно начать расти. Таким образом, пара евро/франк подешевела до 1.3350, а евро/фунт упала до 0,8120.

Прогноз на вторник, 29 июня 2010 года
Во вторник намечены релизы индикаторов потребительской уверенности еврозоны и США. Согласно прогнозным значениям, данные выйдут не самые лучшие, поэтому ожидается новая волна продаж высокодоходных валют. На этом фоне доллар США будет иметь возможность вырасти против евро до 1.22, тогда как пара фунт/доллар возможно вернется в район 1.50.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB

Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 29 июня, прогноз на 30 июня



Аналитический обзор рынка FOREX за вторник, 29 июня 2010 года
Очередная волна продаж единой европейской валюты прошла на мировом валютном рынке во вторник. Сомнения участников рынка в отношении восстановления мировой экономики продолжили поддерживать валюты-убежища в росте против их конкурентов. Однако наиболее уязвимой в этом плане остается единая европейская валюта. Значительное давление на евро оказали также и опасения относительно планов Европейского центрального банка рефинансировать 442 млрд. евро в рамках своей программы финансирования. Это привело единую европейскую валюту к новому минимуму против франка на 1.32, тогда как британский фунт вырос по отношению к евро до 0.81.
И японская иена и американский доллар в течение торговой сессии во вторник "без устали" укреплялись против своих высокорисковых конкурентов. Падение мировых индексов в течение всей сессии позволили иене вырасти в паре с единой валютой до 107.29, а доллар США без особого труда достиг отметки 1.2150. Индикатор потребительской уверенности еврозоны, опубликованный в ходе торгов в Европе не смог оказать европейским валютам должной поддержки, показатель остался на прежнем уровне -17, а вот этот же индикатор, но по Соединенным Штатам показал снижение до 52.9 с уровня прошлого месяца 62.7, что послужило очередным сигналом к покупкам доллара и иены.

Прогноз на среду, 30 июня 2010 года
Торговля на нежелании рисковать с наибольшей вероятностью продолжится и в среду, а это значит, что единая валюта вновь окажется под давлением. На среду запланирован ряд экономических показателей, с помощью которых участники рынка смогут переоценить темпы восстановления мировой экономики. Это и данные о ценах на жилье в Великобритании от Nat’wide, уровень безработицы в Германии, а также немаловажные цифры по занятости в США от ADP. На текущий момент конкурентам доллара и иены очень сложно что-то противопоставить, поэтому ожидается, что пара евро/доллар в очередной раз снизится ниже 1.2150, фунт/доллар продолжит движением между 1.50-1.52, а японская иена продолжит движение к отметке 88 иен за доллар.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 30 июня, прогноз на 1 июля



Аналитический обзор рынка FOREX за среду, 30 июня 2010 года
В среду единая европейская валюта получила небольшую возможность перевести дух и частично скорректировать свои позиции по отношению к американскому доллару. С начала торговой сессии участники рынка фиксировали прибыль по коротким евровым позициям, способствуя тем самым укреплению евро. Поддержку евро оказали также сообщения о том, что Европейский центральный банк предоставил трехмесячные кредиты на сумму чуть меньше чем 132 млрд. евро. Учитывая тот факт, что инвесторы ожидали предоставления кредитов на сумму 250 млрд. евро, это позитивно отразилось на котировках единой валюты. Таким образом, к середине дня пара евро/доллар выросла до уровня 1.23, поднявшись с 1.2190. А вот уверенно державшийся до среды британский фунт уже с начала торгов потерял значительную часть своих позиций. Основной удар на фунт пришелся после публикации индекса цен на жильё от Nat’wide, который вырос лишь на 0.1% после роста на 0.5% в прошлом месяце. Покупки пары евро/фунт с достигнутых исторических минимумов также имели большое влияние на британскую валюту, спровоцировав падение пары фунт/доллар ниже 1.50.
В дальнейшем, с началом торгов в Нью-Йорке, ситуация вернулась в уже практически привычное русло. Выход данных по США, а также новые сообщения от рейтинговых агентств вновь поумерили пыл игроков приобретающих высокодоходные валюты. Данные по занятости в США от ADP разочаровали участников рынка, так как прирост работников составил лишь 13 тысяч, тогда как ожидался рост на 60 тысяч. Вместе с тем агентство Moody's сообщило, что суверенный кредитный рейтинг Испании AAA был помещен в список на возможный пересмотр. На этом фоне пара евро/доллар упала ниже 1.2250, а пара фунт/доллар снизилась до 1.4950. Стоит отметить, что пара американский доллар/японская в среду торговалась в диапазоне, не превышающем 50 пунктов, и по итогам дня потеряла лишь порядка 10 пунктов.

Прогноз на четверг, 1 июля 2010 года
Несмотря на вчерашний рост единой европейской валюты, общие настроения на рынке остаются негативными. Инвесторы обеспокоены перспективами роста экономической активности в США и Китае, вследствие чего давление на высокорисковые активы сохранится. В четверг и доллар США и японская иена продолжат укрепляться, поэтому ожидается падение пары евро/доллар в район 1.2140-60. Британский фунт находится у своей поддержки, а пробитие вниз отметки 1.4920, может привести к падению пары фунт/доллар в район 1.4860.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 1 июля, прогноз на 02 июля



Аналитический обзор рынка FOREX за четверг, 1 июля 2010 года
Не сумев удержать занятых в ходе последних торговых сессии позиций, американский доллар значительно снизился по отношению к другим основным валютам. Падение валюты США началось в середине европейской торговой сессии, после того как стало известно об успешном проведении аукциона 5-летних государственных облигаций Испании, в ходе которого были проданы облигации на максимальную запланированную сумму в 3,5 млрд. евро. Данная новость воодушевила участников рынка в отношении экономики Испании, так как накануне агентство Moody's Investors Service Inc. предупредило, что кредитный рейтинг Испании AAA может быть понижен. Поддержку единой европейской валюте оказали и релизы индексов PMI для производственного сектора для стран еврозоны. А вот этот же индекс по Великобритании снизился по сравнению с предыдущим периодом, оказав тем самым незначительное давление на фунт стерлинга. К слову, давление на фунт оказывалось и со стороны высказываний члена Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Дэвида Майлза, который присоединился к призыву к сохранению процентных ставок без изменений.
Валюта США продолжала терять позиции до окончания дня. Данные по Соединенным штатам Америки лишь усилили падение национальной валюты. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за прошедшую неделю выросло до 472 тысяч, а производственный индекс ISM упал до 56.2 с уровня 59.7. Столь негативные новости усилили опасения относительно того, что восстановление американской экономики замедляется. Поэтому пара евро/доллар в течение торговой сессии выросла с отметки 1.22 до 1.2530, британский фунт во второй половине дня присоединился к укрепляющимся против доллара валютам и практически достиг значения 1.52, а японская иена выросла до 87 иен за доллар.

Прогноз на пятницу, 2 июля 2010 года
Во второй половине дня в пятницу будут опубликованы очередные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Согласно прогнозам аналитиков количество рабочих мест снизится на 110 тысяч, что в очередной раз сосредоточит внимание инвесторов на замедлении восстановления экономики США. Это может спровоцировать очередную волну продаж американской валюты, в ходе чего единая европейская валюта может вырасти до 1.26, а пара фунт/доллар преодолеет отметку 1.52. Дополнительное внимание привлекут данные по изменению объема производственных заказов в США и индекс цен производителей еврозоны.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Обзор FOREX с 28 июня по 2 июля



Евро и другие высокорисковые валюты в ходе первой половины прошедшей торговой недели значительно снизились по отношению к японской иене и доллару США. Первым сигналом к продажам евро сразу после открытия торгов стали результаты встречи лидеров Большой двадцатки. На встрече было опубликовано коммюнике, призывающее к сокращению бюджетных дефицитов вдвое к 2013 году. В дальнейшем ситуация для евро лишь ухудшалась. Уже в понедельник европейская валюта упала до 1.2270 на фоне опасений дефицита ликвидности, так как в четверг банки должны выплатить ЕЦБ годовые кредиты на сумму 442 млрд. евро. А во вторник евро обновил двухнедельный минимум по отношению к доллару США, опустившись до 1.2150, к чему имели отношение релизы фундаментальных данных. Так, индикатор потребительской уверенности еврозоны остался на прежнем уровне -17, а аналогичный индикатор по Соединенным Штатам показал снижение до 52.9 с уровня прошлого месяца 62.7, что послужило очередным сигналом к покупкам валют-убежищ, какими являются доллар США и японская иена.
Однако падение евро наблюдалось не только в отношении валют-убежищ. Подешевел евро и в отношении своих европейских коллег: швейцарского франка и британского фунта. Напомним, что укрепление «швейцарца» не прекращается с момента завершения Швейцарским национальным банком своей программы по покупкам евро в целях сдерживания роста франка. Низкая вероятность проведения интервенции ЦБ делает франк весьма интересным активом для покупок против евро, чем в последнее время и пользуются участники рынка.

Что касается британской валюты, то фунт спас от падения один из членов комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Эндрю Сентанс, который заявил, что уровень процентных ставок в стране должен постепенно начать расти. Таким образом, пара евро/франк подешевела до 1.3072, а евро/фунт упала до многолетнего минимума 0.8065.

Однако с середины недели преимущество доллара стало постепенно испаряться. Двухдневное падение евро спровоцировало закрытие коротких позиций по паре евро/доллар в начале дня в среду, вследствие чего евро стал постепенно откатываться от достигнутых накануне минимумов. Поддержку евро оказали также сообщения о том, что Европейский центральный банк предоставил трехмесячные кредиты на сумму чуть меньше чем 132 млрд. евро. Учитывая тот факт, что инвесторы ожидали предоставления кредитов на сумму 250 млрд. евро, это позитивно отразилось на котировках единой валюты, которая до конца недели смогла вернуться выше фигуры 1.2300. А вот уверенно державшийся до среды британский фунт потерял значительную часть своих позиций. Основной удар на фунт пришелся после публикации индекса цен на жильё от Nat’wide, который вырос лишь на 0.1% после роста на 0.5% в прошлом месяце. Покупки пары евро/фунт с достигнутых исторических минимумов также имели большое влияние на британскую валюту, спровоцировав падение пары фунт/доллар ниже 1.50. Но уже в четверг и евро и фунт стерлинга значительно укрепили свои позиции в отношении доллара и японской иены. Дело в том, что утром в четверг стало известно об успешном проведении аукциона 5-летних государственных облигаций Испании, в ходе которого были проданы облигации на максимальную запланированную сумму в 3,5 млрд. евро. Данная новость воодушевила участников рынка в отношении экономики Испании, так как накануне агентство Moody's Investors Service Inc. предупредило, что кредитный рейтинг Испании AAA может быть понижен.

Ожидаемые участниками рынка данные по Соединенным штатам Америки лишь усилили падение национальной валюты. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за прошедшую неделю выросло до 472 тысяч, а производственный индекс ISM упал до 56.2 с уровня 59.7. Столь негативные новости усилили опасения относительно того, что восстановление американской экономики замедляется. Поэтому пара евро/доллар выросла до 1.2530, британский фунт во второй половине дня присоединился к укрепляющимся против доллара валютам и практически достиг значения 1.52, а японская иена выросла до 87 иен за доллар.
В окончании недели все ожидали коррекции валютных пар после столь резкого падения доллара, однако вместо этого курс американской валюты продолжил снижаться. Новости о количестве новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США не смогли оказать поддержку доллару. В июне численность занятых впервые с начала года снизилась на 125 тысяч человек. Несмотря на то, что ожидалось падения на 130 тысяч, это заставило инвесторов опасаться замедления восстановления американской экономики. Таким образом единая европейская валюта сумела укрепиться до отметки 1.26, британский фунт достиг уровня 1.52, а японская иена пробила вниз отметку 88 иен за доллар.

Прогноз на следующую неделю
Как уже отмечалось, по результатам заседания лидеров Большой двадцатки, встреча которых состоялась в минувшие выходные в Торонто, было принято совместное решение о двукратном сокращении бюджетных дефицитов к 2013 году. Подобным заявлением, как считают аналитики, лидеры Большой двадцатки (наиболее развитых промышленных государств) дают понять, что их интересы смещаются от поддержания роста любой ценой в пользу увеличения финансовой ответственности.

Таким образом, склонность инвесторов к риску, скорее всего, еще какое-то время будет оставаться на достаточно низком уровне. Соответственно, евро, который, несомненно, является одной из ключевых фигур в зоне риска, несмотря на значительный рост в окончании прошедшей недели, будет по-прежнему испытывать на себе давление, в то время как доллар США и японская иена продолжат пользоваться спросом в качестве валют-убежищ, сохраняя свою тенденцию к укреплению.

Из экономических данных, которые запланированы на следующую неделю, стоит выделить цифры по торговому балансу Австралии, Великобритании и Германии, данные по изменению объема ВВП и розничной торговли еврозоны, изменение объема промышленного производства Великобритании и Германии, а также индексы PMI для сектора услуг в европейском регионе. Не стоит забывать и о показателях по безработице Австралии, Германии и Канады, а также цифрах по инфляции английских производителей.

Помимо прочего, на предстоящей неделе запланировано сразу три релиза ЦБ по процентным ставкам. В числе банков, собирающихся опубликовать решения по своей денежно-кредитной политике и базовым процентным ставкам, следует отметить ЕЦБ, Банк Англии и ЦБ Австралии. Согласно предварительным прогнозам процентные ставки будут оставлены без изменений, что, скорее всего, не сможет оказать какого-либо сильного влияния на ход торгов. В то время как традиционная после объявления решения по ставкам пресс-конференция руководителя ЕЦБ господина Трише может вызвать достаточно сильный резонанс на рынках.

Что касается технических уровней, то для европейской валюты будет очень проблематично укрепляться выше уровня 1.26, а пробой вниз 1.25 фигуры снова откроет дорогу для снижения пары евро/доллар в область 1.2200. Для британского фунта достаточно актуальным представляется удержаться выше 1.51 фигуры, тогда как пробой вниз этой поддержки может привести пару фунт/доллар к 1.4800. Швейцарский франк, вероятно, продолжит постепенно наращивать свои позиции, если конечно ЦБ Швейцарии вдруг не возобновит свои интервенции с целью сдержать курс национальной валюты от чрезмерного роста. Японская иена также продолжит расти против своих конкурентов ввиду нежелания инвесторов рисковать: предполагается, что уже в скором времени пара доллар/иена может достигнуть минимума 2009 года.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 5 июля, прогноз на 06 июля



В понедельник заметное затишье на торговых площадках отражало ту помпезность, с которой в Штатах продолжают отмечать День независимости от Английского королевства. Напомним, что первой страной, признавшей США, была Франция, а следующим по значимости дипломатическим актом был объявленный Екатериной II вооруженный нейтралитет, - это позволило лишить Англию поддержки, а новообразованной стране помогло накопить силы.
С тех пор прошло более 230 лет, но борьба фунта против доллара продолжается: после объявленных британским премьер-министром планов по подготовке двух сценариев сокращения государственных расходов (на 25% и на 40%) на рынке было создано достаточное давление против фунта, поддерживаемое опасениями относительно перспектив восстановления экономики страны. В итоге фунт, открыв неделю на уровне 1.5200, уже в начале европейской торговой сессии устремился вниз, достигнув затем суточного минимума на уровне 1.5087.
Для евро ситуация сложилась спокойнее, однако снижения котировки пары евро/доллар не удалось избежать – здесь сказались ожидания по поводу предстоящего решения по ставкам ЕЦБ. Согласно мнению большинства экспертов, ЕЦБ в ходе запланированного на 8 июля заседания по денежно-кредитной политике оставит основную процентную ставочку на текущем уровне 1,00%. Это объясняется сохраняющимися нерешенными проблемами в таких странах, как Испания, Португалия и Греция, в связи с чем президент ЕЦБ Ж.-К. Трише ранее в воскресенье озвучил настоятельную просьбу правительствам стран еврозоны сократить-таки дефицит бюджетов с тем, чтобы повысить уровень уверенности как потребителей, так и инвесторов. И так как все понимают, что сделать это будет архитрудно, снижение евро до минимума 1.2507 в отсутствие явно положительных новостей было вполне обосновано.
Японская иена в ходе азиатских торгов на фоне роста фондовых индексов двинулась в сторону ослабления, однако затем, со снижением фондовых котировок после открытия европейских рынков уходящие от риска инвесторы вновь восстановили спрос на иену, спроводив ее к дневному максимуму 87.61, в прозаичной близости от которого она и пребывала до истечения суток.

Прогноз на вторник, 6 июля 2010 года
Вторник не будет богат на экономические новости: отметим лишь, что решение по процентной ставке будет принимать Резервный банк Австралии, предполагается, что ставка останется на прежнем уровне 4.5%.
Ожидается также, что значение композитного индекса ISM для непроизводственной сферы США снизится до 55.0 (пред. знач. 55.4), что не сулит поддержки доллару.
Для евро/доллара возможно снижение к поддержке 1.2430, с последующим ростом до уровня 1.2580, а фунт постарается закрепиться выше 1.5150, поддержкой выступит 1.5030. Для пары доллар/иена в случае восстановления фондовых индексов вероятен повторный рост до сопротивления 88.0 при поддержке 87.40.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 6 июля, прогноз на 07 июля



Во вторник основным локомотивом позитивного движения выступили фондовые индексы: японский индекс Nikkei, открывшись с небольшим гэпом вниз, потянул было за собой в красную зону и настроения азиатской торговой сессии, евро и фунт при этом отметились на минимумах 1,2479 и 1.5080 соответственно. Однако уже через полтора часа после открытия Nikkei перешел к стремительному росту, рванув в итоге на 400 п.п. вверх.
Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил базовую ставку на прежнем уровне 4.5%, причем из заявления представителей банка следовало, что в «стране кенгуру» растет уровень потребительской и инвесторской уверенности, - всё это не могло не послужить дополнительным стимулом для сырьевых и фондовых рынков. В итоге уже в ходе европейской торговой сессии евро преодолел ближайший уровень сопротивления и сконсолидировался вблизи отметки 1.2600, при этом фунт вырос до 1.5206. А вот швейцарскому франку немного не повезло: достигнув в начале сессии отметки 1.0562, «швейцарец» был вынужден откатиться после выхода негативных новостей: индекс потребительских цен по Швейцарии за июнь отразил снижение на 0,4%, в результате чего курс франка заметно упал по отношению к евро и фунту.
Далее наступила очередь американских новостей, и здесь всё сложилось именно так, как мы Вам обещали: значение композитного индекса ISM (подготовленного Институтом управления поставками) для непроизводственной сферы США оказалось ниже предыдущего и составило 53.8 (пред. знач. 55.4). Снижение данного индексного показателя означало потерю сравнительных преимуществ доллара в глазах инвесторов, в результате чего конкуренты «зеленого» смогли дополнительно укрепиться. Европейские валюты достигли новых месячных максимумов: евро на отметке 1.2261, фунт – на уровне 1.5226, а для франка 2-месячный максимум был зафиксирован на отметке 1.0560.
Пара доллар/японская иена в начале суток сходила к сопротивлению 88.00, а затем на волне ослабления доллара вновь вернулась к уровню прежней консолидации 87.40-87.60.

Прогноз на среду, 7 июля 2010 года
Из наиболее значимых экономических новостей на среду отметим изменение объёма ВВП еврозоны за 1-й квартал и изменение объёма производственных заказов по Германии за май – эти данные со всей вероятностью окажут поддержку евро, однако продолжению роста будет предшествовать коррекция.
Новым сопротивлением для пары евро/доллар будет 1.2700, поддержкой – 1.2530, для фунта поддержка расположена у уровня 1.5100, а ближайшим сопротивлением выступит 1.5250. Для пары доллар/иена вероятно продолжение бокового движения в наметившемся диапазоне 87.20 - 88.20.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 7 июля, прогноз на 08 июля



В среду ситуация большей частью напоминала торговые сутки вторника: фондовые индексы Японии открылись гэпом вниз и несколько часов держали трейдеров в тревожном напряжении, заставляя скупать «безопасные» валюты – доллар и иену, что привело к снижению пары евро/доллар ниже уровня 1.2570, а фунт/доллар довело до минимума 1,5079. Иена тем временем отметилась на недельном максимуме 87.00 – помимо ухода трейдеров от риска на укреплении иены сказались и новости о рекордно крупных покупках Китаем японских гособлигаций в течение первых четырех месяцев текущего года.
Экономические данные по еврозоне не дали единого вектора оценки: объём ВВП еврозоны за 1-й квартал вырос на 0,2%, а вот объём производственных заказов по Германии за май неожиданно снизился на 0,5% (прогноз +0,3%), в результате чего евро опустился до суточного минимума 1.2552, однако после этого быстро восстановился, так как с приходом на рынок основных европейских участников фондовые индексы Европы устремились вверх, к новым недельным максимумам. В итоге недельного максимума достиг и евро/доллар, на отметке 1.2662, в то время как фунт укрепился до 1.5218, а франк – до нового 2-месячного максимума 1.0507. Японская иена на волне восстановления уверенности трейдеров вновь утратила популярность, ослабев до 87.70 иен за доллар.

Прогноз на четверг, 8 июля 2010 года
В четверг будут опубликованы важные пакеты макроэкономических данных по Германии и Британии, однако несмотря на то, что данные со всей вероятностью отразят положительную динамику, трейдеры будут вести себя сдержанно в ожидании решений по ставкам от Банка Англии и ЕЦБ. Предполагается, что ставки будут по-прежнему оставлены на текущих уровнях: 0.5% и 1.0% соответственно, однако большее воздействие на рынок могут произвести заявления главы ЕЦБ Ж.-К. Трише на ежемесячной пресс-конференции.
Сопротивлением для пары евро/доллар останется 1.2700, поддержкой – 1.2530, поддержка фунт/доллара по-прежнему расположена у уровня 1.5100, а сопротивление - у 1.5250. Доллар/иена будет двигаться в диапазоне 87.00 - 88.10.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 12 июля, прогноз на 13 июля



Первый день новой торговой недели не преподнес сюрпризов. Как и ожидалось, против евро сыграло всё еще неразрешенное в еврозоне давление негативных ожиданий относительно стран со сравнительно слабой экономикой. В пятницу на этой неделе выйдут данные стресс-тестов, проведенных для 91 банка еврозоны, и ажиотаж вокруг предстоящей публикации вместе с косвенными данными относительно некоторых из крупнейших европейских банков позволяет предположить, что результаты стресс-тестов могут быть и негативными, причем возможности банков по неразглашению подробностей результатов тестов также настораживают инвесторов.
Влекомый тяжестью сомнений и негативных ожиданий, евро снизился до минимума 1.2548, однако поддержка на уровне 1.2550 устояла, и позволила евро завершить сутки в успокаивающем диапазоне 1.2580-1.2600.

Для фунта понедельник также начался несладко, британская валюта продемонстрировала, как можно пробить поддержку 1.5000 в начале европейской сессии и опуститься до 1.4945. Причиной стало решение рейтингового агентства Standard & Poor’s оставить негативный прогноз по высшему кредитному рейтингу ААА, которым сейчас обладает Великобритания. Агентство пригрозило снизить кредитный рейтинг страны, если её правительство не сможет предъявить эффективный план по сокращению бюджетных расходов.

Тем не менее, насколько быстрым было снижение фунта, настолько уверенным оказался и рост после выхода данных по ВВП Великобритании за 1 квартал (рост 0,3%), а также после публикации в Sunday Times новости о продаже компанией BP (British Petroleum) своих активов на Аляске, а также о возможном одобрении американском правительством сделки по покупке BP корпорацией Exxon Mobil Corp. – эти данные оказали поддержку британским фондовым индексам, а также помогли фунту отметиться на максимуме 1.5084. Сутки завершились для «британца» в районе 1.5020.
Швейцарский франк резко ослаб к своим европейским конкурентам и доллару приблизительно в 7:30 GMT, пара доллар/франк в результате ушла к максимуму 1.0674, после чего постепенно вернулась в район 1.0600. Национальный банк Швейцарии воздержался от комментариев.
Японская иена в ходе азиатской сессии потеряла часть позиций по отношению к доллару, откатившись до минимума 89.14, однако затем в течение дня восстановилась до диапазона 88.40-88.90.

Прогноз на вторник, 13 июля 2010 года
Во вторник индексы потребительских и розничных цен по Великобритании в случае выхода низких или отрицательных значений могут осложнить восстановление фунта, поддержкой для пары фунт/доллар будет уровень 1.4930, а сопротивлением – 1.5150.

Индексы института ZEW по еврозоне и Германии также вряд ли прибавят оптимизма, однако для евро всё же вероятен сдержанный рост до уровня 1.2670 при поддержке 1.2500.
Для доллар/иены вероятно продолжение движения в расширенном диапазоне 88.30-89.40.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 13 июля, прогноз на 14 июля



Торговая сессия вторника началась с некоторого снижения котировок на азиатских фондовых площадках, что привело к укреплению доллара и соответствующему снижению курсов европейских валют. Также утром во вторник стало известно о снижении кредитного рейтинга Португалии агентством Moody’s с уровня Aa2 до A1 – это объяснялось высоким уровнем бюджетного дефицита в стране, а также удручающим прогнозом по увеличению отношения дефицита бюджета к ВВП. Минимум для пары евро/доллар на этой негативной волне составил 1.2522, тогда как фунт откатился до 1.4962.
Катализатором последовавшего затем позитивного всплеска стали данные по инфляции в Великобритании: индекс потребительских цен за июнь составил 0,1% (прогноз 0%), а индекс розничных цен составил 0,2% (прогноз 0,1%). Превышение прогнозного уровня инфляции дало основания предполагать, что решение о повышении базовой ставки может быть принято Банком Англии скорее, чем ранее планировалось. Фондовые рынки Европы отреагировали на новости позитивно, а для евро дополнительную поддержку оказали новости из Греции, где были успешно проданы гособлигации на сумму 1.625 млрд. евро. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW также порадовал инвесторов, значение его составило 14.6 (прогноз -1.2). Итогом бурного роста на фоне всеобщего позитива стало достижение парой евро/доллар 2-месячного максимума 1,2737, тогда как фунт отметился на уровне 1,5191. Укрепление франка привело к снижению пары доллар/франк до минимума 1,0513, а доллар/иена, протестировав поддержку 88.00, в середине американской торговой сессии вновь развернула движение, достигнув к исходу суток уровня 88.70

Прогноз на среду, 14 июля 2010 года
В среду в Британии выйдут данные по числу заявлений безработных на трудоустройство, а по еврозоне будет опубликовано значение индекса потребительских цен и данные по изменению объёма промышленного производства. Если в ходе европейской торговой сессии эти данные не будут способны оказать необходимую поддержку для продолжения роста европейских валют, то публикуемые затем данные по изменению объёма оборота розничной торговли в США, если сбудется негативный прогноз, позволят этим валютам укрепиться за счёт слабеющего доллара.
Таким образом, для евро возможно продолжение роста до 1.2840, поддержкой будет 1.2600, для фунта пределом роста будет 1.5300, поддержка – на уровне 1.5120. Для доллар/иены вероятно продолжение движения в диапазоне 88.20-89.40.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 14 июля, прогноз на 15 июля


Аналитический обзор на 14 июля, прогноз на 15 июля

После бурного роста накануне европейские валюты не спешили опускаться с достигнутых максимумов. Радость на азиатских фондовых рынках была вызвана новостями из Сингапура, где предварительное значение роста ВВП за 2й квартал составило небывалые 26% (прогноз 23%). Не чувствуя необходимости в валютах-убежищах, трейдеры отдавали предпочтение высокодоходным активам, таким образом была оказана необходимая поддержка и европейским валютам.

В Британии вышли данные по безработице, уровень которой снизился с 4.6% до 4.5%, число заявок на пособие по безработице снизилось на 20,8 тыс. В результате фунт уже на экваторе европейской сессии предпринял попытку закрепиться выше отметки 1.5250, достигнув уровня 1.5292. Рост евро в сравнении с фунтом оказался более сдержанным на фоне новостей от Банка Испании, отчитавшегося о рекордной сумме заимствований у ЕЦБ, произведенных испанскими банками в июне. Сумма составила 126.3 млрд. евро, на 48% больше, чем в предыдущем месяце, при том, что общий объем кредитования ЕЦБ для еврозоны снизился на 4%. В общем, Испания оказалась по уши в займах, и это еще ей аукнется. Тем не менее, поддержка для евро в районе 1.2690-1.2700 устояла, помогли в этом также и данные о росте объёма промышленного производства еврозоны на 0.9% в мае.

На открытии американских рынков стало известно, что объём оборота розничной торговли в США снизился даже более, чем прогнозировалось: уменьшение составило 0,5% (прогноз -0,3%). Как и предполагалось аналитиками FOREX CLUB, эти негативные данные еще более ослабили доллар, позволив европейским валютам укрепиться еще надежнее. И для евро, и для фунта продвижение наверх ознаменовалось достижением новых 2-месячных максимумов на отметках 1.2777 и 1.5297 соответственно.

Некоторый уход от рисков наблюдался после публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 23 июня. Из протокола следовало, что американские банкиры обеспокоены высоким уровнем безработицы и дефляционными рисками, что может привести к замедлению экономики США. Трейдеры отреагировали выводом средств в валюты безопасности – доллар и иену, таким образом европейские валюты к окончанию суток отодвинулись от достигнутых максимумов, а пара доллар/иена приблизилась к уровню поддержки 88.00.

Прогноз на четверг, 15 июля 2010 года

Из основных новостей на четверг, способных повлиять на рынок, отметим данные по изменению объёма реального ВВП и объёма оборота розничной торговли КНР, а также данные по инфляции, изменению объёма промышленного производства и числу первичных заявок на получение пособия по безработице в США.

Кроме того, в четверг решение по основной процентной ставке будет принимать Банк Японии.
Новости по Китаю со всей вероятностью обеспечат позитивный настрой в ходе азиатской торговой сессии, а далее, если от ЕЦБ в ходе публикации ежемесячного отчёта за июль не будет негативных сюрпризов, трейдеры будут ждать американских новостей, так как в случае негативных известий ослабление доллара подтолкнет европейские валюты на новые максимумы, и коррекции по высокодоходным валютам тогда стоит ждать лишь в пятницу.

Таким образом, для евро возможно достижение уровня 1.2800, поддержкой будет 1.2650, для фунта поддержка располагается ныне на уровне 1.5150, а сопротивление – 1,5350. Для доллар/иены возможен рост до 89.20, сопротивлением будет 87.80.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 15 июля, прогноз на 16 июля



Аналитический обзор на 15 июля, прогноз на 16 июля

Проведя среду в сравнительно спокойных диапазонах, основные конкуренты доллара в четверг продолжили укрепление. Данные по Китаю, хоть и оказались немного ниже прогнозных, всё же смогли оказать достаточную поддержку высокодоходным валютам, и коррекции по основным валютным парам в ходе азиатской торговой сессии удалось избежать. Новости по Испании, где успешно был проведен аукцион по продаже 15-летних гособлигаций на сумму 3 млрд. евро, временно сняли с трейдеров печать сомнения относительно проблем европейской периферии, и позволили конкурентам доллара перейти к уверенному росту.

Публикация новостей по США вновь привела к ослаблению доллара. Оставаясь под влиянием опубликованного накануне протокола заседания FOMC от 23 июня, инвесторы особо чутко отреагировали на снижение индекса цен производителей по США на 0,5% (прогноз -0,1%), так как это означает рост дефляционных рисков и замедление темпов восстановления экономики. Индексы производственной активности от ФРС-Филадельфии и ФРС-Нью-Йорка (Empire Manufacturing) также отразили снижение активности.

Результатом торговых суток стало перевыполнение европейскими валютами прогнозных планов и достижение новых максимумов: евро и фунт отметились на 2-месячных максимумах 1.2953 и 1.5472 соответственно, а для франка максимум 1.0399 оказался 3-месячным достижением. Японская иена на фоне ослабления доллара приблизилась к отметке 87.20 иен за доллар.
Отметим также, что Банк Японии оставил основную процентную ставку на прежнем уровне 0,10%.

Прогноз на пятницу, 16 июля 2010 года

В пятницу для европейских высокодоходных валют вполне вероятна коррекция, объясняемая массовой фиксацией прибыли по длинным позициям. Поддержкой для евро будет уровень 1.2780, для фунта – 1.5300. В случае негативных новостей по США (а опубликован будет индекс потребительских цен, индикатор уверенности от ун-та Мичигана и данные по чистому объёму покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами) конкуренты доллара могут закрепиться на достигнутых уровнях. В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением для евро будет 1.3050, для фунта – 1.5530. Для доллар/иены диапазон движения будет ограничен уровнями 86.80 и 88.20.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Обзор FOREX с 12 по 16 июля


Обзор FOREX с 12 по 16 июля

Торговая неделя дала возможность отыграться как медведям, так и быкам, так как направления движения валют менялись в достаточной мере как недельном, так и во внутридневном масштабе, амплитуда движений при этом не могла не радовать спекулянтов рынка Форекс.

Начало текущей торговой недели не преподнесло сюрпризов. Как и ожидалось, против евро сыграло всё еще неразрешенное в еврозоне давление негативных ожиданий относительно стран со сравнительно слабой экономикой. Влекомый тяжестью сомнений и негативных ожиданий, к которым затем прибавился и негатив от рейтинговых агентств (кредитный рейтинг Португалии по версии Moody’s был понижен с уровня Aa2 до A1), ко вторнику евро ушел к минимуму недели 1.2522.
Фунту также пришлось несладко: британская валюта опустилась до недельного минимума 1.4945, что также произошло по милости рейтингового агентства. На этот раз Standard & Poor’s не только оставило негативный прогноз по высшему кредитному рейтингу ААА, которым сейчас обладает Великобритания, но и пригрозило снизить его, если правительство не сможет предъявить эффективный план по сокращению бюджетных расходов.

Отбиться от минимумов евро и фунту удалось благодаря позитивным новостям. Так, по ВВП Великобритании за 1 квартал, как и ожидалось, продемонстрировал рост 0,3%, а положительные новости о британской компании BP (British Petroleum) оказали поддержку как английским и европейским фондовым индексам, так и соответствующим валютам.

Оживление на фондовых рынках было поддержано и новой порцией фундаментальных данных. Так, превышение прогнозного уровня инфляции в Великобритании дало основания предполагать, что решение о повышении базовой ставки может быть принято Банком Англии скорее, чем ранее планировалось. Безусловно, порадовало и снижение уровня английской безработицы с 4.6% до 4.5%. Грецией были успешно проданы гособлигации на сумму 1.625 млрд. евро. Индекс настроений в деловой среде Германии от института ZEW также порадовал инвесторов, значение его составило 14.6 (прогноз -1.2). В свою очередь, цифры по американской экономике (объём оборота розничной торговли в стране снизился больше, чем ожидалось) не впечатлили и оказали дополнительное давление на USD. Небольшой уход от рисков наблюдался после публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке от 23 июня. Из протокола следовало, что американские банкиры обеспокоены высоким уровнем безработицы и дефляционными рисками, что может привести к замедлению экономики США.

Таким образом, на волне энтузиазма на рынках и без необходимости в валютах-убежищах в первые дни торговой недели трейдеры отдавали предпочтение высокодоходным активам.
Отдельно следует отметить пару доллар/франк: в понедельник эта пара резко и совсем «не в ногу» с остальными основными парами дернулась вверх и достигла недельного максимума 1.0674. Ход наводит на мысль об интервенции, но ЦБ Швейцарии воздержался от комментариев. После этого, однако, пара постепенно снижалась и ушла ниже фигуры 1.0500, отражая общую слабость доллара США на рынках.

Пара доллар/иена же следовала собственному сценарию развития событий. Безо всяких резких движений она первую половину недели ходила между 88 и 89 иенами за доллар, хотя во второй половине ей все же удалось пробиться за нижнюю границу.

Проведя среду в сравнительно спокойных диапазонах, основные конкуренты доллара в четверг продолжили укрепление. Данные по Китаю, хоть и оказались немного ниже прогнозных, всё же смогли оказать достаточную поддержку высокодоходным валютам, и коррекции по основным валютным парам в ходе азиатской торговой сессии удалось избежать. Новости по Испании, где успешно был проведен аукцион по продаже 15-летних гособлигаций на сумму 3 млрд. евро, временно сняли с трейдеров печать сомнения относительно проблем европейской периферии, и позволили конкурентам доллара перейти к уверенному росту. Публикация новостей по США вновь привела к ослаблению доллара. Оставаясь под влиянием опубликованного накануне протокола заседания FOMC от 23 июня, инвесторы особо чутко отреагировали на снижение индекса цен производителей по США на 0,5% (прогноз -0,1%), так как это означает рост дефляционных рисков и замедление темпов восстановления экономики. Индексы производственной активности от ФРС-Филадельфии и ФРС-Нью-Йорка (Empire Manufacturing) также отразили снижение активности.
Результатом последовавшего ослабления доллара стал бурный рост котировок европейских валют: евро преодолел уровень 1.2900, франк вплотную приблизился к отметке 1.0400, а фунт достиг 2-месячного максимума 1.5472.

Отметим также, что Банк Японии оставил основную процентную ставку на прежнем уровне 0,10%.
В пятницу европейским высокодоходным валютам удалось избежать коррекционного снижения. Важная поддержка единой валюте была оказана со стороны Поднебесной. В разговоре с канцлером Германии Ангелой Доротеей Меркель премьер-министр КНР Вэнь Цзябао (геолог по образованию) сказал, что «Европа, безусловно, преодолеет трудности». Китайский функционер также подтвердил, что «Европа всегда будет оставаться одним из главных инвестиционных рынков для валютных резервов КНР». Напомним, что с 19 июня власти КНР формально оставили практику привязки курса юаня к доллару, и теперь могут позволить себе более свободно играть на курсах прочих валют и на рынках государственных долговых обязательств, скупая, к примеру, гособлигации Греции и Испании. 55-летняя фрау Меркель (у которой 17 июля день рожденья) вторила товарищу Вэню, прокомментировав, что «это важный сигнал подтверждения Китаем своей уверенности в евро».

На волне всеобщего ликования от такой манифестации дружбы народов евро достиг нового 2-месячного максимума 1.3006, франк укрепился до 5-месячного максимума 1.0398, и только фунт вел себя более спокойно, рост его не превысил уровня 1.5450.

Американские фондовые индексы в пятницу открылись с пребольшим гэпом вниз, причиной стали неубедительные показатели прибыли «Bank of America Corp.» и «General Electric Co.». Фондовый негатив США резонансом разошелся по всему миру, потянув за собой вниз и прочие фондовые рынки, что означало прекращение роста высокодоходных валют. Тем не менее, доллару не удалось укрепиться на этой негативной волне, так как новости по США вновь оказались удручающими: индекс потребительских цен за июнь снизился на 0,1%, чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг иностранными инвесторами за май снизился до 35.4 млрд. долл., индикатор уверенности от университета Мичигана упал до отметки 66.5. Вероятность повышения базовой ставки ФРС в следующем году при этом также снизилась, что лишает доллар привлекательности у трейдеров.

Больше всего на негативном движении фондовых рынков выиграла иена, укрепившаяся в пятницу до нового 7-месячного максимума 86.25.

Кроме того, стоит отметить, что в районе 15:00 GMT, вероятно, была осуществлена валютная интервенция Национального банка Швейцарии, что очевидно на графиках EUR/CHF и GBP/CHF.
Таким образом, к завершению торговой недели евро закрепился выше уровня 1.2900, а фунт сконсолидировался у отметки 1.5300, тогда как франк после достижения максимума 1.0398 был возвращен к уровню 1.0500.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Прогноз на следующую неделю (19-25/07/10)
Что касается экономических новостей следующей недели, то их будет не так много. Внимание стоит обратить на данные по закладкам новых фундаментов и вторичному рынку жилья в США, а также на выступление главы ФРС по поводу денежно-кредитной политики.

По странам Европы интересны будут релизы индексов немецкого исследовательского института IFO и PMI, данные по розничной торговле и окончательному значению ВВП Великобритании. Помимо этого, в ходе следующей рабочей пятидневки будут опубликованы протоколы последних заседаний ЦБ Англии и Австралии, а также выйдет в свет решение в отношении изменения основной процентной ставки ЦБ Канады, которая, как ожидается экономистами, может быть повышена.

Напомним, что в конце следующей недели будут опубликованы данные стресс-тестов, проведенных для 91 банка еврозоны, и в случае негативных результатов евро может ожидать значительное снижение, так как речь вновь пойдет о фундаментальной коррозии финансовой системы еврозоны и доверии к банкам, причем возможности банков по неразглашению подробностей результатов тестов также настораживают инвесторов.

Для основных валютных пар ситуация будет выглядеть следующим образом:
Евро/доллар в начале недели может продолжить рост, с попыткой закрепиться в новом диапазоне 1.29-1.33. Британский фунт также имеет все шансы на продолжение «бычьего» тренда в район 1.54-1.56, а японская иена при слабом долларе грозит продолжить укрепление до нового многолетнего максимума ниже уровня 85 иен за доллар.

К концу недели, однако, вероятно тестирование поддержек европейскими валютами, так как результаты стресс-тестов европейских банков заставят инвесторов понервничать. При этом стоит понимать, что европейским экспортерам, как немецким, так и испанским, невыгоден сильный евро.
Таким образом, выход негативных данных в пятницу либо эффективные вербальные интервенции могут вернуть евро к отметке 1.28, а фунт тем временем может снизиться до 1.52.


Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 19 июля, прогноз на 20 июля


Аналитический обзор на 19 июля, прогноз на 20 июля

После того, как на выходных Международный валютный фонд и Европейский союз решили приостановить пересмотр условий финансовой помощи Венгрии, а в понедельник агентство Moody's Investors Service решило понизить кредитный рейтинг Ирландии с Aa1 до Aa2, евро все-таки удалось сохранить за собой доминирующее положение на рынке по отношению к своим основным конкурентам.

Как отмечают аналитики, евро сумел продемонстрировать рост на фоне возобновившихся надежд инвесторов в отношении способности Европы исправить ситуацию в банковском секторе, тогда как некоторая нервозность участников рынка перед выступлением в среду председателя ФРС США Бена Бернанке в банковском комитете Сената США оказала негативное влияние на американскую валюту. Беспокойство у инвесторов вызывают темпы выздоровления экономики США, которые, судя по последним экономическим данным, несколько снизились.

Таким образом, даже после относительно небольшого снижения к минимуму суток 1.2869, европейской валюте все-таки удалось удержаться в рамках 1.2900-1.3000 (максимум дня составил 1.2991). В паре с японской иеной евро удалось вырасти более чем на 150 пунктов до уровня 113.06. Относительно британского фунта единая валюта также продемонстрировала рост, поднявшись с 0.8422 до 0.8530. В паре с долларом «британцу» в первый рабочий день недели также не везло: попытка подняться выше 1.5350 обернулась для GBP неудачей, а позднее – и уходом к фигуре 1.5200.

Прогноз на вторник, 20 июля 2010 года

Ожидания относительно первых результатов стресс-тестов европейских банков, которые поступят в пятницу, вероятно, продолжат оказывать доминирующее влияние на рынки. По мнению ряда экспертов компании FOREX CLUB, у евро есть все шансы продолжить свое восхождение наверх, если инвесторы решат, что результаты тестов заслуживают доверия и большинство банков их пройдут.

Помимо прочего, во вторник внимание инвесторов будет направлено на публикации данных с рынка недвижимости в США, релиз индекса цен производителей Германии и данных по изменению объема агрегата денежной массы M4 Великобритании. Кроме того, завтра будет объявлено решение по основной процентной ставке Банка Канады. Согласно прогнозам ставка будет увеличена с 0,50% до 0,75%.

Таким образом, евро по-прежнему будет пытаться пройти уровень 1.3000 вверх, а фунт продолжит ходить в рамках 1.5200-1.5400, если его позиции не будут подкошены реакцией инвесторов на публикации экономической статистики.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/

 

Аналитический обзор на 20 июля, прогноз на 21 июля



Аналитический обзор на 20 июля, прогноз на 21 июля

Второй рабочий день текущей недели на рынке Forex не был особенно примечателен.
Как и ожидалось, евро все-таки совершил попытку прорыва выше фигуры 1.30, оказавшуюся, однако, неудачной: после достижения максимума суток (и последних нескольких недель) 1.3027, евро не смог удержать этой высоты. То же случилось и с британской валютой, попытавшейся штурмовать фигуру 1.5300. В основном данные движения были обусловлены отсутствием энтузиазма на рынках: фондовые индексы преимущественно двигались вниз, а инвесторы находились в напряжении по поводу ожидающейся в пятницу публикации результатов стресс-тестов европейских банков.

Ослабление евровалют в отношении доллара продолжалось до открытия американских торговых площадок. Фондовые индексы США, в отличие от европейских «коллег», в течение дня поднимались (хотя и открылись заметным понижением), что придало трейдерам уверенности и привело к отбою фунта и евро от достигнутых минимумов дня 1.5150 и 1.2838 соответственно. Однако если британской валюте удалось вернуться хотя бы в район 1.5250-1.5300, то евро к закрытию дня так и не смог подняться выше фигуры 1.2900.

Что касается других основных валютных пар, то швейцарский франк в целом коррелировал с евро и фунтом (пара USD/CHF при этом ходила в диапазоне 1.0450-1.0550). Пара USD/JPY почти весь день не удалялась от отметки 87 иен за доллар США, лишь в последние рабочие часы, на волне роста склонности к риску среди инвесторов, уйдя в район 87.50.

Стоит отметить и успехи сырьевых валют: рост австралийского и новозеландского долларов был обусловлен благоприятными данными по уровню потребления в Китае (географическая близость к этой азиатской стране дает Австралии и Новой Зеландии преимущества и может способствовать подъему экономики). Канадский же доллар вырост после объявления решения ЦБ страны о повышении основной процентной ставки.

Прогноз на среду, 21 июля 2010 года

Вряд ли среда принесет с собой какие-либо серьезные движения: участники рынка будут находиться в напряжении до пятницы, когда будут опубликованы результаты стресс-тестов по европейским банкам. До этого дня евро вряд ли покинет канал 1.2800-1.3000, а более волатильный фунт – 1.5100-1.5350. Скорее всего, курсы будут двигаться по инерции; в таком случае подъем, наблюдавшийся на фондовых рынках США, может перекинуться и на другие торговые площадки, что снова может подтолкнуть более рискованные активы (к коим можно отнести и евро с фунтом) к росту.

Из запланированных на завтра публикаций экономических данных внимание стоит обратить на релиз протокола последнего заседания Банка Англии, а также выступление главы ФРС Бена Бернанке.

Подготовлено Аналитическим отделом FOREX CLUB
Подробнее на сайте http://www.fxclub.org/tools_info/